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Flujo general
flowchart LR A[(OneDrive · DESISTIMIENTOS COSAPI)] --> PA[Power Automate] B[Outlook · correo de Finanzas] --> PA PA --> BZ[(Buzón)] BZ --> SV[Servidor Cosapi Contabilidad] SV --> DB[(Archivos y resultados)] U[Usuario] --> W[Web] W <--> SV W --> RG[Reglas] --> X[Excel] W --> IA[IA de Google] --> X
Desistimientos
Cómo se carga
- No subes nada. Los PDF que llegan a DESISTIMIENTOS COSAPI y el correo de Finanzas entran solos cada 5 minutos.
- Revisa la semana. Cuando aparezca «Por procesar», ya están los PDF y la validación de Finanzas.
- Pulsa Procesar. Las cartas se leen con reglas; el DNI, los vouchers y las capturas, con IA.
- Corrige lo marcado. Haz clic en las filas ámbar o rojas; al guardar se vuelve a validar.
- Descarga el Excel consolidado con todas las semanas.
¿Llegó un caso fuera del flujo? Usa «Subir archivos» al final de la página.
Flujograma
flowchart LR
A[(PDF por cliente)] --> B[Carta · reglas]
A --> C[DNI y vouchers · IA]
F[Correo de Finanzas] --> G[Capturas de la matriz · IA]
B --> V{DNI · nombres · montos · cuenta de abono}
C --> V
G --> V
V --> R[Validado · Observación · Regularizar · Pendiente]
R --> X[Excel consolidado]
Semanas
| Semana | Correo de Finanzas | Estado | Resultado |
|---|
Resultado
| Semana | Proyecto · unidad | Cliente | Monto carta | Vouchers | Finanzas | DNI | Nombres | Cuenta | Resultado | Seguimiento |
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Comunicar a los proyectos
Contabilidad comunica a cada proyecto el registro de sus devoluciones (con el asiento SAP y su captura) o las observaciones que deben levantar. Primero revisa la vista previa; puedes enviarte una prueba antes de enviarlo a los destinatarios.
Destinatarios por proyecto
A quién le llega cada comunicado según el proyecto (separa con comas). Solo correos @cosapi.com.pe o @cosapiinmobiliaria.com.pe.
Resumen diario por correo
Cada mañana llega un correo con lo que entró, lo que hay que corregir, lo registrado en SAP y lo que espera a Finanzas.
Subir archivos
«Guardar en la nube» deja los archivos en su semana para todo el equipo (como si hubieran llegado por el flujo) y se procesan solos. Los .eml se toman como correo de Finanzas.
TEX · resoluciones de contrato
Cómo se carga
- Llega solo. Todo correo con «TEX» en el asunto que te llega a Outlook se reenvía a la web (flujo «Cosapi Finanzas · correos de TEX»).
- Se valida. Devolución = pagos a la fecha − penalidad; se compara con el desglose de Legal, la cuenta (CCI) y las notas de crédito emitidas al cliente.
- Se registra. Anota el asiento SAP en cada TEX y comunica el registro a Cobranzas desde «Comunicar».
Flujograma
flowchart LR A[Correo «REGISTROS DE TEX»
Cobranzas] --> W[Web Cosapi Contabilidad] B[Hilo «…_TEX» de Legal
desglose y cuenta] --> W C[Comprobantes del cliente
web de clientes] --> W W --> V{Validación} V -->|cuadra| R[Asiento SAP] V -->|observación| O[Correo de observaciones] R --> M[Comunicado a Cobranzas]
Registro de TEX
Ingresa el código de acceso para ver las TEX.
| N° | Proyecto · unidad | Cliente | Pagos | Penalidad | Devolución | Firma TEX | Facturación | Resultado | Seguimiento |
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Anticipos
Cómo se carga
- Prepara los Excel de abonos, uno por cuenta o proyecto. Sirven dos formatos: Fecha · Glosa · Importe a facturar · Concepto · DNI · Cliente · Proyecto · Dpto · Est. Dpto/Est · Nombre de Cliente · DNI o Pasaporte · Serie · Correlativo · Boleta · Pago
- Arrástralos al recuadro. Cada hoja se trata como una cuenta.
- Revisa el cuadre. Debe decir «Cuadra». Separación y No identificado aparecen aparte.
- Escribe el título (por ejemplo «MIDGO Septiembre 2026») y descarga el Excel.
Flujograma
flowchart LR
A[Excel de abonos] --> B[Clasificar]
B --> I[Identificado]
B --> S[Separación]
B --> N[No identificado]
I --> D[Agrupar por DNI y unidad]
D --> F[Consolidado con fórmulas]
S --> C[Hojas por cuenta]
N --> C
I --> C
F --> Q{Cuadre}
C --> Q
Q --> X[Excel]
Resultado
| Proyecto | Unidad | Cliente | DNI | Abonos | Total | Nota |
|---|
Matrices y No Identificados
Validación contra Sperant
Cada abono que Finanzas identificó en la matriz, buscado en Sperant: misma unidad o cliente, mismo monto y fecha de pago ±5 días.
| Estado | Fecha | Cuenta | Importe | Finanzas identificó | Sperant | Motivo |
|---|
Abonos de Sperant por día
Cada abono que Sperant registró, buscado en el movimiento del banco de la matriz (mismo monto, ±5 días): si aparece, a nombre de quién lo identificó Finanzas, o si no figura.
| Estado | Fecha | Unidad | Cliente (Sperant) | Monto | Operación | Banco (matriz) | Motivo |
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Vouchers subidos sin abono registrado
Vouchers que Finanzas adjuntó a una cuota del cronograma en Sperant (últimos 60 días) cuya cuota todavía tiene saldo: la IA los lee y se valida que correspondan al cliente, al monto de la cuota, que el n.º de operación no se haya usado en otro voucher y si ya aparece en el banco.
| Estado | Subido | Unidad y cliente | Cuota | Voucher (leído con IA) | Banco (matriz) | Observaciones |
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Desfase entre la matriz de Finanzas y Sperant
Para cada abono que cruza: cuándo llegó al banco, cuándo Finanzas lo identificó en su matriz, la fecha de pago que dice Sperant y cuándo se registró en Sperant. La fecha de identificación de Finanzas se mide desde el 22/10/2026 (antes no se guardaba en qué versión de la matriz aparecía).
| Proyecto | Abonos | Finanzas identifica | Sperant registra | Fecha banco vs Sperant | Registrados con +7 días |
|---|
Días: mediana · máximo. «Finanzas identifica» = del banco a la versión de la matriz en que aparece identificado. «Sperant registra» = de la fecha de pago a la fecha en que se creó el abono en Sperant.
| Unidad y cliente | Monto | Banco (matriz) | Finanzas lo identificó | Pago en Sperant | Registro en Sperant |
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Cambios de identificación
Movimientos del banco (misma cuenta, fecha, importe y glosa) que en una versión de la matriz estaban a nombre de alguien y en la siguiente cambiaron.
| Detectado | Proyecto | Fecha mov. | Cuenta | Importe | Antes | Ahora | Matriz |
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Cómo se sanea una matriz
- Descarga la matriz de seguimiento vigente del proyecto (.xlsx). El nombre debe incluir el proyecto: PAZEA, ATIVA, MOMEN, MIDGO, MUVIN o BOSQO.
- Arrástrala al recuadro. Puedes soltar varias a la vez.
- Lee el informe: hojas faltantes, importes corregidos y No Identificados encontrados.
- Descarga la matriz saneada.
- Descarga la base NI cuando quieras: junta la última matriz de cada proyecto.
Flujograma
flowchart LR A[Matriz .xlsx] --> B[Hojas obligatorias en orden] B --> C[Importe a número · sin errores] C --> D[CONCATENADO] C --> E[No Identificados] D --> X1[Matriz saneada] E --> G[(Base NI)] G --> X2[Excel base NI]
Base de No Identificados
| Proyecto | Última matriz | Cargada | Registros | Soles | Dólares |
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RIMAC
Cómo se carga
- Guarda las facturas RIMAC en PDF (RIMAC Seguros y RIMAC EPS), una por archivo.
- Arrástralas al recuadro. La IA lee cada factura una sola vez.
- Revisa las marcadas REVISAR: haz clic en la fila para corregir lo leído.
- Descarga la plantilla (Consolidado · Control · Parámetros) para la carga masiva.
Flujograma
flowchart LR
A[PDF RIMAC] --> B[Lectura · IA]
B --> C[RUC · sociedad · Ceco · prefijo]
B --> D[Cuenta por producto]
D --> E{¿Vigencia 2025?}
E -- Sí --> F[6795000000]
E -- No --> G[Cuenta del producto]
F --> T[Textos LIQ. 25 / 50]
G --> T
C --> T
T --> Q{Cuadre} --> X[Plantilla de carga]
Comprobantes
| Sociedad | Comprobante | Producto · documento | Vigencia | Gravada | IGV | Total | Cuenta | Textos LIQ. | Estado |
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Uso de IA
Dónde se usa
| Módulo | Lo que lee la IA | Lo que se resuelve con reglas |
|---|---|---|
| Desistimientos | DNI escaneado, vouchers, capturas de Finanzas y cartas escaneadas | Carta en PDF con texto, cruces y estados |
| RIMAC | Datos de la factura | Sociedad, Ceco, RUC, cuenta, regla 2025, textos LIQ., cuadre |
| Anticipos | — | Todo |
| Matrices y NI | — | Todo |
Modelo: Gemini de Google. Cada archivo se lee una sola vez; las lecturas quedan guardadas y no vuelven a consumir IA.
Últimos días
| Día | Lecturas | Imágenes | Por proceso | Modelo |
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